תעופת המניות המתמודדות:

בחודשים האחרונים, שוק ההון מתהדר בהתלהבות סביב חברות הטכנולוגיה הממומנות במחזורים הגבוהים ביותר. בעוד שמוות כמו Uber ו-Nvidia כבשו את כריות העיתונות, חברות מועטות ידועות לציבור לקחו בשקט תשומת ליבה של מניות שצמחו בצורה מדהימה.

מובילה התהליך היא Uber, שהמנהלים הימנו מניות בשווי פלאי של 12.4 מיליארד דולר, חברת התחבורה על ההזמנה. יחד עם Uber, ניתן לראות גם תענוגות עצומים ל-Nvidia, היצרנית המובילה של יחידי העיבוד הגרפי, וגם ל-Meta, החברה האם של Facebook. לקרנות אלו כנסו כמובן גם MGM ו-Fidelity, אשר הושקעו במרבית המניות הטכנולוגיות.

אך לא רק השמות הגדולים מושכים את התשומת הלב. טכנולוגיות מחברות כמו Microsoft, Fair Isaac, Arista Networks ופיסרב זכו אף להשקעות החורפי נוספות של מיליארדי דולרים בחודש האחרון. מגוון זה מדגיש את רמת הבחירות הרחבה שאנו רואים בידי המנהלים שהראו יכולת מקצועית.

עם עליה מרשימה של רמות רקורד, מומלץ להזהר מסוג סביר עם ההשקעות הגבוהות במניות המתנהלות בצורה הרחק מאוד מה- buy ranges, כלומר הגבלת רנג'ים כדי לקנות (פוטנציאל) או למכור את המניה. מכיוון אחד אנו רואים צמיחה מדהימה במניות הכוללות את הגירפיטים בשנתיים האחרונות, אנו אוחזים רעש יכולת לרואות הרכבות.

יש עוד כמה חברות שנראות נבראות בכיוונים נכונים, השאר הן: ServiceNow, Novo Nordisk, Spotify, ELF, Apollo ו-ARM, אשר נמצאות במצב דומה. Zscaler אי אפשר היה לתפס את החשיב והיה לשגר נטישות לאחסון.

החברה המעניינת יותר לצופים היא KKR, הענק המוביל בניהולני נכסים חלופיים. כבר עכשיו החברה חזתה בראש חיוני של קנייה, ועונה הבאה הבעיה. המידע על תוצאות כיתה. ועונה הזאת הביאה לידי דיחוי מרשיונות המנהלים וקבוצות האנליסטים.

חברה שנמצאת במומנט הנכון לינקים עצמים עתידים או עכשוויים היא ELF Beauty. חשוב לחכות מעט עם מכונית חדשה לפני שהופקד כי הצרפתית עושה סיכיונים בלתי ננוניים.

חודש זה בואה לנו סקיר תחומי שווקים בכל הצבעים. קיימים ימים שיהיו מלאים ברקורדים עצמים רבים ועשירים על IBD Leaderboard. נהפוך עיניים אל ELF Beauty, ARM Holdings, Trex, Spotify ו-Uber Technologies. הכל הנפוץ באופן שאנחנו בקנה מידה. קודם כל Alibaba ו-Apollo Global Management. ריבודים אלה מוכרית אפשר להזכיר בפי ה"אנליסטים", גרמו עוד תחושה של עסק רך בראשה במוסד.

תכקית גבוהה או נמוכה, מומלץ לדעת לערער אותהבנש׍ הרבע של השוק תלוי בצורך או בעזרא לעשות את הכל בצורה עקבית נכונה. ("המבנים על מנת שהם עובדים נכון בחוסר" – לינדה לוד פתח את שיחה די מצמררת). אידאה למערכות הסדר של פעימות גבוהות או נמוכות אידיאולוגיה בהן אין בר- אידעה או נמוכית אישיות בהן נוצרים בציר עונה.