انویدیا: نشانه‌ای از سودآوری در میان هیاهوی بازار سهام

در دنیای همیشه در حال تغییر سرمایه‌گذاری‌های بازار سهام، بسیاری به دنبال “چیز بزرگ بعدی” می‌دوند و گاهی به روایت‌های جذاب مربوط به شرکت‌های غیرسودآور گول می‌خورند. این جستجو می‌تواند قضاوت منطقی را مختل کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران عملکرد بنیادی کسب‌وکار را نادیده بگیرند. برای کسانی که ترجیح می‌دهند در شرکت‌هایی با درآمد و سود معین سرمایه‌گذاری کنند، NVIDIA (NASDAQ:NVDA) به عنوان یک گزینه جذاب شناخته می‌شود.

NVIDIA در زمینه سودآوری پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، که این موضوع با رشد قابل توجه درآمد هر سهم (EPS) آن ثابت می‌شود. در سال گذشته، این شرکت EPS خود را از 0.41 دلار به 2.16 دلار افزایش داد که نشانه‌ای از مسیری امیدوارکننده برای سلامت مالی آن است. این رشد سریع نشان‌دهنده رسیدن NVIDIA به یک نقطه عطف است که می‌تواند با گسترش بیشتر همراه باشد.

علاوه بر این، بررسی رشد درآمد و حاشیه‌های سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بینش‌هایی در مورد پایداری این شرکت ارائه می‌دهد. درآمد NVIDIA در حال افزایش است و حاشیه‌های EBIT آن به طور چشمگیری 28.8 درصد افزایش یافته و اکنون به 62 درصد رسیده است. این اعداد یک پایه قوی برای توسعه آینده را نشان می‌دهند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های داخلی اعتماد به مدیریت NVIDIA را تقویت می‌کند. در حالی که مالکیت داخلی به طور طبیعی برای یک شرکت بزرگ کم است، سرمایه‌گذاری قابل توجه رهبری که ارزش آن 120 میلیارد دلار است، نشان‌دهنده تعهد به سهامداران است.

با رشد چشم‌گیر EPS و منافع همسو، NVIDIA یک سهم برای پیگیری نزدیک است. با این حال، سرمایه‌گذاران باید از خطرات زیرین آگاه باشند، زیرا شرکت علائم هشداردهنده‌ای را نشان می‌دهد که توجه را می‌طلبد.

به حداکثر رساندن پتانسیل سرمایه‌گذاری شما با استراتژی‌های هوشمند

سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌تواند هم هیجان‌انگیز و هم دلهره‌آور باشد، به خصوص زمانی که به دنبال سودهای سریع هستید. در حالی که شرکت‌هایی مانند NVIDIA (NASDAQ:NVDA) رشد امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهند، مهم است که با یک استراتژی جامع به سرمایه‌گذاری‌ها نزدیک شوید. در اینجا چند نکته، ترفندهای زندگی و حقایق جالب وجود دارد که می‌تواند تجربه سرمایه‌گذاری شما را بهبود بخشد و شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

1. پرتفوی خود را متنوع کنید
یکی از قوانین طلایی سرمایه‌گذاری تنوع است. با پخش سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش‌های مختلف، ریسک مرتبط با هر سرمایه‌گذاری واحد را کاهش می‌دهید. بررسی کنید که شرکت‌های معتبر مانند NVIDIA را با صنایع نوظهور ترکیب کنید تا پرتفوی خود را متوازن کنید.

2. مطلع بمانید
به‌روزرسانی منظم دانش خود در مورد روندهای بازار، شاخص‌های اقتصادی و عملکرد شرکت امری حیاتی است. منابع خبری مالی معتبر، پادکست‌های مالی و گزارش‌های تحلیل بازار می‌توانند بینش‌های ارزشمندی ارائه دهند. کنجکاو و مطلع بمانید تا تصمیمات بهتری در سرمایه‌گذاری بگیرید.

3. از میانگین‌گیری هزینه دلاری استفاده کنید
میانگین‌گیری هزینه دلاری استراتژی است که در آن شما مبلغ ثابتی را در فواصل منظم سرمایه‌گذاری می‌کنید، صرف‌نظر از نوسانات بازار. این روش می‌تواند تأثیر نوسانات قیمت را کاهش دهد و هزینه متوسط هر سهم را در طول زمان پایین بیاورد.

4. به دادوستد داخلی توجه کنید
در مورد NVIDIA، سرمایه‌گذاری داخلی قابل توجه به ارزش 120 میلیارد دلار نشان‌دهنده اعتماد قوی مدیریت است. پیگیری فعالیت‌های دادوستد داخلی می‌تواند سرنخ‌هایی درباره آینده شرکت به شما بدهد؛ وقتی مدیران خرید می‌کنند، به‌طور معمول نشان‌دهنده این است که آنها به مسیر صعودی شرکت اعتقاد دارند.

5. نسبت‌های مالی را ارزیابی کنید
درک سلامت مالی از طریق معیارهای مالی کلیدی مانند رشد EPS و حاشیه‌های EBIT بسیار مهم است. سرمایه‌گذاران باید به دنبال شرکت‌هایی باشند که عملکرد ثابتی نشان دهند، مانند NVIDIA که رشد قابل توجهی از 0.41 دلار به 2.16 دلار در EPS را نشان داده است.

6. دیدگاه بلندمدت را حفظ کنید
سرمایه‌گذاری فقط یک بازی کوتاه‌مدت نیست. شرکت‌ها ممکن است در چرخه‌هایی قرار بگیرند و صبر می‌تواند بازده بهتری به همراه داشته باشد. بر رشد بلندمدت تمرکز کنید و سعی نکنید به طور احساسی به تغییرات بازار واکنش نشان دهید.

7. از هیاهوی بازار آگاه باشید
سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال سهام داغ هستند که تحت تأثیر هیاهوی رسانه‌ها یا روندها قرار دارند. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و تصمیمات خود را بر اساس عملکرد مالی معتبر به جای دنبال کردن مدها یا روایت‌های اطراف پتانسیل یک شرکت پایه‌گذاری کنید.

حقایق جالب: آیا می‌دانستید شرکت‌هایی که سابقه قوی از سودآوری دارند معمولاً در طولانی‌مدت از همتایان خود بهتر عمل می‌کنند؟ یک مطالعه توسط اداره ملی تحقیقات اقتصادی نشان داد که بازده سرمایه‌گذاران هنگامی که در شرکت‌های سودآور سرمایه‌گذاری می‌کنند به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در پایان، خواه شما در حال بررسی سرمایه‌گذاری در یک شرکت معتبر مانند NVIDIA باشید یا به دنبال کشف فرصت‌های جدید باشید، استفاده از این استراتژی‌ها می‌تواند به شما در هدایت پیچیدگی‌های بازار سهام کمک کند. به یاد داشته باشید که مطلع بمانید، تنوع دهید و دیدگاه بلندمدت حفظ کنید تا یک سفر سرمایه‌گذاری پایدار داشته باشید.

برای نکات و منابع سرمایه‌گذاری بیشتر، به Investopedia مراجعه کنید.