Powód, dla którego Palantir jest moim wyborem na najlepszą spółkę z branży sztucznej inteligencji do kupienia teraz

Rynek w 2024 roku ruszył pełną parą, z indeksem S&P 500 i Nasdaq Composite blisko rekordowych poziomów. Największym wpływem na obecne czasy jest sztuczna inteligencja (AI). Technologiczne stalowe firmy w „Magnificent Seven” naprawdę robią wrażenie w dziedzinie AI i stale pojawiają się w centrum uwagi. Ale poza gigantami technologicznymi istnieją inne siły zakłócające AI. Palantir Technologies (NYSE: PLTR) to jedno z takich przedsiębiorstw, które oferuje różnorodne platformy oprogramowania dla sektorów publicznego i prywatnego, wykorzystujące sztuczną inteligencję. W zeszłym roku był to kamień milowy dla Palantira, a najważniejsze jeszcze przed nim. Oto dlaczego jest moim ulubionym wyborem dla inwestorów na mocno konkurencyjnym rynku AI.

Wzrasta pozyskiwanie klientów
Wiele dużych firm technologicznych nawiązało partnerstwa z wiodącymi start-upami AI. Na przykład Microsoft zainwestował miliardy dolarów w OpenAI, twórcę ChatGPT. Amazon i Alphabet są inwestorami konkurencyjnej firmy OpenAI, Anthropic, a Nvidia jest inwestorem w Databricks. Palantir znalazł sposób na zdobycie miejsca na tym rynku AI. Rok temu firma wydała Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP). Aby stawić czoło konkurencji, firma zaczęła organizować seminaria o nazwie „boot campy”, na których potencjalni klienci mogą testować oprogramowanie AIP. Celem było pomóc potencjalnym klientom zidentyfikować jego zastosowanie. Ta strategia pozyskiwania klientów wydaje się działać. W 2023 roku Palantir zwiększył liczbę klientów o 35% w porównaniu do roku poprzedniego. Ponadto firma przyspiesza ekspansję poza swoim tradycyjnym biznesem jako wykonawcy dla rządu. Liczba klientów sektora prywatnego wzrosła w zeszłym roku o 44%. W czwartym kwartale przychody z tych klientów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 70% w porównaniu do roku poprzedniego.

Przychody, marże i zyski wzrastają
Analiza finansów firmy rzuci więcej światła na to, jak AIP pomaga Palantir. Firma została założona w 2003 roku i zajęło jej 17 lat, aby osiągnąć miliard dolarów przychodów. Tylko trzy lata później osiągnęła wynik ponad 2 miliardów dolarów. W 2023 roku przychody Palantir wzrosły o 17% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 2,2 miliarda dolarów. To podkreśla, jak szybko przełom w dziedzinie AI odblokowuje nowy wzrost dla firm oprogramowania. Co więcej, firma odnotowuje wzrost na linii zysków. W ubiegłym roku wolny przepływ gotówki wzrósł więcej niż trzykrotnie, osiągając 730 milionów dolarów, a marża operacyjna zwiększyła się o 6 punktów procentowych w porównaniu do roku poprzedniego.

Lepsze czasy jeszcze przed nami
Wykres poniżej porównuje Palantir z innymi dużymi rozwijającymi się firmami Software-as-a-Service (SaaS) w dziedzinie AI. Wskaźnik ceny do sprzedaży (P/S) firmy Palantir wynosi 23, co jest najwyższym wskaźnikiem w tej grupie, nieznacznie wyższym niż wskaźnik Datadog. Mimo że akcje stają się nieco drogie, należy zauważyć, że dochody związane z wyceną Palantira zaczęły wzrastać w lutym po mocnym raporcie finansowym za czwarty kwartał. Od tamtego czasu optymistyczne aktywności kupujących napędziły nowy trend wzrostowy cen akcji. Pomimo swojej wysokiej ceny, akcje Palantira wydają się nadal atrakcyjne. Obecnie są one o 43% poniżej historycznego rekordu. Co więcej, Dan Ives z Wedbush Securities, jeden z najbardziej cenionych analityków technologii Wall Street, przewiduje ogromny wzrost wartości akcji. Ustawił on cenę docelową na poziomie 35 dolarów, prawie 59% powyżej obecnych poziomów handlowych. Analitycy nie zawsze mają rację, ale zgadzam się z optymizmem Ivesa. Moje zdanie jest takie, że Palantir jest wart swojej ceny. Połączenie wzrostu przychodów i silnego przepływu gotówki sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji, ponieważ wiele rozwijających się firm SaaS nie jest jeszcze konsekwentnie dochodowe. W czwartym kwartale Palantir zgłosił piąty z rzędu kwartał GAAP (nieskorygowanej) rentowności. Wyniki finansowe i operacyjne, o których wspomnieliśmy powyżej, podkreślają, że dziesięciolecia inwestowania w AI przez firmę dają jej przewagę konkurencyjną. Spowodowało to nową falę wzrostu, która przynosi spółce sukcesy sprzedaży i zyski.

Rynek sztucznej inteligencji (AI) ma dużą perspektywę wzrostu w najbliższych latach. Prognozy rynkowe wskazują na dalszy rozwój tej branży, a przedsiębiorstwa takie jak Palantir Technologies odgrywają istotną rolę w tym procesie. Palantir jest wiodącym dostawcą różnorodnych platform oprogramowania opartych na sztucznej inteligencji dla sektorów publicznego i prywatnego.

W ostatnim roku Palantir zwiększył liczbę klientów o 35% w porównaniu do roku poprzedniego. Firma przyspiesza także ekspansję poza tradycyjnym biznesem jako wykonawca dla rządu. Liczba klientów sektora prywatnego wzrosła w zeszłym roku o 44%, a przychody z tych klientów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 70% w czwartym kwartale w porównaniu do roku poprzedniego. To świadczy o rosnącym zainteresowaniu rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji oferowanymi przez Palantir.

Analiza finansowa firmy pokazuje, że przychody Palantir wzrosły o 17% w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 2,2 miliarda dolarów. Firma odnotowała również wzrost na linii zysków, zwiększając wolny przepływ gotówki o ponad trzykrotnie. To sugeruje, że Palantir odnosi sukcesy zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym dzięki swoim rozwiązaniom opartym na AI.

Mimo że akcje Palantira są obecnie nieco drogie, analitycy przewidują dalszy wzrost wartości tych akcji. Przewiduje się, że akcje Palantira mogą wzrosnąć o prawie 59% w porównaniu z obecnymi poziomami handlowymi. Wzrost przychodów, silny przepływ gotówki i rentowność działalności sprawiają, że Palantir wyróżnia się na tle konkurencji. Firma ma długotrwałe i ugruntowane doświadczenie w dziedzinie AI, co stawia ją w korzystnej pozycji na dynamicznym rynku sztucznej inteligencji.

Dalszy rozwój tej branży i inwestycje w sztuczną inteligencję są ważne dla rozwoju gospodarczego i technologicznego. Palantir jest jednym z wiodących graczy na tym rynku i może przynieść inwestorom znaczące korzyści w przyszłości.